015979 安信恒鑫增强债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0162(2024-09-20)
- 累计净值：1.0162
- 规模：4.65亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-07-07
- 管理人：安信基金
- 基金经理：张翼飞
- 持续：1.3年
- 标准差：1年3.79%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.01,0.00,0.00
1月：-0.76% 3月：-2.51% 6月：0.39%
1年：0.08% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0162
2024-09-19 累计净值 1.0151
2024-09-18 累计净值 1.0118
2024-09-13 累计净值 1.0089
2024-09-12 累计净值 1.0089
2024-09-11 累计净值 1.0072
2024-09-10 累计净值 1.0081
2024-09-09 累计净值 1.0099
2024-09-06 累计净值 1.0148
2024-09-05 累计净值 1.0164
2024-09-04 累计净值 1.0172
2024-09-03 累计净值 1.0209
2024-09-02 累计净值 1.0209
2024-08-30 累计净值 1.0226
2024-08-29 累计净值 1.0194
2024-08-28 累计净值 1.019
2024-08-27 累计净值 1.022
2024-08-26 累计净值 1.0222
2024-08-23 累计净值 1.0215
2024-08-22 累计净值 1.0204
2024-08-21 累计净值 1.021
2024-08-20 累计净值 1.024
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张翼飞 |
2022-07-07 |
至今 |
1年又136天 |
0.35% |