015998 大成中证电池主题指数发起C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.4327(2024-09-20)
- 累计净值：0.4327
- 规模：0.79亿
- 跟踪标的：中证电池主题指数
- 跟踪误差：1.99%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-06-28
- 管理人：大成基金
- 基金经理：刘淼
- 持续：1.3年
- 标准差：1年23.15%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-1.56,0.00,0.00
1月：2.12% 3月：-9.68% 6月：-18.42%
1年：-23.98% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.4327
2024-09-19 累计净值 0.4366
2024-09-18 累计净值 0.4336
2024-09-13 累计净值 0.435
2024-09-12 累计净值 0.4463
2024-09-11 累计净值 0.4503
2024-09-10 累计净值 0.4358
2024-09-09 累计净值 0.438
2024-09-06 累计净值 0.4407
2024-09-05 累计净值 0.4487
2024-09-04 累计净值 0.4485
2024-09-03 累计净值 0.4447
2024-09-02 累计净值 0.4354
2024-08-30 累计净值 0.4438
2024-08-29 累计净值 0.4355
2024-08-28 累计净值 0.423
2024-08-27 累计净值 0.4224
2024-08-26 累计净值 0.4308
2024-08-23 累计净值 0.421
2024-08-22 累计净值 0.4232
2024-08-21 累计净值 0.4258
2024-08-20 累计净值 0.4237
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘淼 |
2022-06-28 |
至今 |
1年又145天 |
-43.04% |