016034 建信鑫福60天持有中短债债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0736(2024-09-20)
- 累计净值：1.0736
- 规模：8.19亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元开放赎回
- 成立日：2022-07-27
- 管理人：建信基金
- 基金经理：彭紫云
- 持续：1.3年
- 标准差：1年0.35%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年6.64,0.00,0.00
1月：0.22% 3月：0.64% 6月：1.52%
1年：3.11% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0736
2024-09-19 累计净值 1.0736
2024-09-18 累计净值 1.0737
2024-09-13 累计净值 1.0731
2024-09-12 累计净值 1.0728
2024-09-11 累计净值 1.0726
2024-09-10 累计净值 1.0723
2024-09-09 累计净值 1.0722
2024-09-06 累计净值 1.072
2024-09-05 累计净值 1.0719
2024-09-04 累计净值 1.0717
2024-09-03 累计净值 1.0716
2024-09-02 累计净值 1.0714
2024-08-30 累计净值 1.0707
2024-08-29 累计净值 1.0706
2024-08-28 累计净值 1.0704
2024-08-27 累计净值 1.0701
2024-08-26 累计净值 1.0708
2024-08-23 累计净值 1.071
2024-08-22 累计净值 1.071
2024-08-21 累计净值 1.0709
2024-08-20 累计净值 1.0712
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 彭紫云 徐华婧 |
2023-02-09 |
至今 |
284天 |
3.34% |
| 彭紫云 徐华婧 |
2022-07-27 |
2023-02-08 |
196天 |
1.22% |