016039 汇添富丰润中短债E
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0829(2024-09-20)
- 累计净值:1.1079
- 规模:0.01亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-中短债
- 交易状态:限大额 (单日累计购买上限500.00万元开放赎回
- 成立日:2022-07-20
- 管理人:汇添富基金
- 基金经理:杨靖
- 持续:1.3年
- 标准差:1年0.67%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年1.85,0.00,0.00
1月:0.04% 3月:0.42% 6月:1.27%
1年:4.83% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1079
2024-09-19 累计净值 1.1084
2024-09-18 累计净值 1.1083
2024-09-13 累计净值 1.1081
2024-09-12 累计净值 1.108
2024-09-11 累计净值 1.1077
2024-09-10 累计净值 1.1075
2024-09-09 累计净值 1.1077
2024-09-06 累计净值 1.1077
2024-09-05 累计净值 1.1079
2024-09-04 累计净值 1.1079
2024-09-03 累计净值 1.1079
2024-09-02 累计净值 1.1077
2024-08-30 累计净值 1.1074
2024-08-29 累计净值 1.1072
2024-08-28 累计净值 1.1068
2024-08-27 累计净值 1.1066
2024-08-26 累计净值 1.107
2024-08-23 累计净值 1.107
2024-08-22 累计净值 1.1071
2024-08-21 累计净值 1.1072
2024-08-20 累计净值 1.1075
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
杨靖 |
2022-07-20 |
至今 |
1年又123天 |
3.01% |