016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.5112(2024-09-19)
- 累计净值：1.5112
- 规模：1.58亿
- 跟踪标的：纳斯达克100指数
- 跟踪误差：4.73%
- 类型：指数型-海外股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-07-26
- 管理人：博时基金
- 基金经理：万琼
- 持续：1.3年
- 标准差：1年18.54%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年1.55,0.00,0.00
1月：-0.23% 3月：-1.16% 6月：8.04%
1年：23.42% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-19 累计净值 1.5112
2024-09-18 累计净值 1.4725
2024-09-13 累计净值 1.4883
2024-09-12 累计净值 1.4853
2024-09-11 累计净值 1.4712
2024-09-10 累计净值 1.4407
2024-09-09 累计净值 1.4255
2024-09-06 累计净值 1.4068
2024-09-05 累计净值 1.4448
2024-09-04 累计净值 1.4474
2024-09-03 累计净值 1.4494
2024-09-02 累计净值 1.4923
2024-08-30 累计净值 1.4944
2024-08-29 累计净值 1.48
2024-08-28 累计净值 1.4801
2024-08-27 累计净值 1.4976
2024-08-26 累计净值 1.4907
2024-08-23 累计净值 1.5101
2024-08-22 累计净值 1.4908
2024-08-21 累计净值 1.5166
2024-08-20 累计净值 1.5093
2024-08-19 累计净值 1.5147
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 万琼 |
2022-07-26 |
至今 |
1年又117天 |
26.79% |