016072 财通弘利纯债债券
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0442(2024-09-20)
- 累计净值:1.0642
- 规模:2.05亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-长债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2022-11-11
- 管理人:财通基金
- 基金经理:张婉玉
- 持续:1年
- 标准差:1年0.71%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年1.45,0.00,0.00
1月:0.49% 3月:1.19% 6月:2.07%
1年:4.08% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0642
2024-09-19 累计净值 1.064
2024-09-18 累计净值 1.0643
2024-09-13 累计净值 1.0636
2024-09-12 累计净值 1.0631
2024-09-11 累计净值 1.0629
2024-09-10 累计净值 1.0622
2024-09-09 累计净值 1.0619
2024-09-06 累计净值 1.0614
2024-09-05 累计净值 1.0614
2024-09-04 累计净值 1.0611
2024-09-03 累计净值 1.0607
2024-09-02 累计净值 1.0603
2024-08-30 累计净值 1.059
2024-08-29 累计净值 1.0588
2024-08-28 累计净值 1.0589
2024-08-27 累计净值 1.0578
2024-08-26 累计净值 1.0591
2024-08-23 累计净值 1.0595
2024-08-22 累计净值 1.0594
2024-08-21 累计净值 1.0589
2024-08-20 累计净值 1.0591
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
张婉玉 |
2022-11-11 |
至今 |
1年又9天 |
2.57% |