016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.596(2024-09-20)
- 累计净值：0.596
- 规模：0.12亿
- 跟踪标的：中证农业主题指数
- 跟踪误差：1.03%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-08-19
- 管理人：华夏基金
- 基金经理：鲁亚运
- 持续：1.2年
- 标准差：1年12.85%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-1.31,0.00,0.00
1月：-6.63% 3月：-14.82% 6月：-17.45%
1年：-22.64% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.596
2024-09-19 累计净值 0.6019
2024-09-18 累计净值 0.5906
2024-09-13 累计净值 0.6011
2024-09-12 累计净值 0.605
2024-09-11 累计净值 0.6107
2024-09-10 累计净值 0.6139
2024-09-09 累计净值 0.6198
2024-09-06 累计净值 0.6202
2024-09-05 累计净值 0.6272
2024-09-04 累计净值 0.6244
2024-09-03 累计净值 0.63
2024-09-02 累计净值 0.6244
2024-08-30 累计净值 0.63
2024-08-29 累计净值 0.6214
2024-08-28 累计净值 0.6213
2024-08-27 累计净值 0.617
2024-08-26 累计净值 0.6256
2024-08-23 累计净值 0.619
2024-08-22 累计净值 0.6213
2024-08-21 累计净值 0.6283
2024-08-20 累计净值 0.6383
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 鲁亚运 |
2022-08-19 |
至今 |
1年又93天 |
-25.26% |