016083 中加中证同业存单AAA指数7天持有
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0437(2024-09-20)
- 累计净值：1.0437
- 规模：14.81亿
- 跟踪标的：中证同业存单AAA指数
- 跟踪误差：0.19%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元开放赎回
- 成立日：2022-06-29
- 管理人：中加基金
- 基金经理：魏泰源
- 持续：1.3年
- 标准差：1年0.27%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年2.86,0.00,0.00
1月：0.11% 3月：0.37% 6月：0.83%
1年：1.95% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0437
2024-09-19 累计净值 1.0437
2024-09-18 累计净值 1.0437
2024-09-13 累计净值 1.0435
2024-09-12 累计净值 1.0435
2024-09-11 累计净值 1.0434
2024-09-10 累计净值 1.0433
2024-09-09 累计净值 1.0433
2024-09-06 累计净值 1.0431
2024-09-05 累计净值 1.0431
2024-09-04 累计净值 1.0431
2024-09-03 累计净值 1.043
2024-09-02 累计净值 1.043
2024-08-30 累计净值 1.0429
2024-08-29 累计净值 1.0428
2024-08-28 累计净值 1.0428
2024-08-27 累计净值 1.0427
2024-08-26 累计净值 1.0427
2024-08-23 累计净值 1.0426
2024-08-22 累计净值 1.0426
2024-08-21 累计净值 1.0425
2024-08-20 累计净值 1.0426
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 魏泰源 |
2022-06-29 |
至今 |
1年又144天 |
2.65% |