016105 申万菱信兴乐优选混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.6576(2024-09-20)
- 累计净值：0.6576
- 规模：1.94亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-08-24
- 管理人：申万菱信基金
- 基金经理：付娟
- 持续：1.2年
- 标准差：1年15.82%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-0.01,0.00,0.00
1月：-3.07% 3月：-16.35% 6月：-26.30%
1年：-32.69% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.6576
2024-09-19 累计净值 0.6606
2024-09-18 累计净值 0.6553
2024-09-13 累计净值 0.6555
2024-09-12 累计净值 0.6628
2024-09-11 累计净值 0.667
2024-09-10 累计净值 0.6684
2024-09-09 累计净值 0.6671
2024-09-06 累计净值 0.6763
2024-09-05 累计净值 0.6838
2024-09-04 累计净值 0.6818
2024-09-03 累计净值 0.683
2024-09-02 累计净值 0.6749
2024-08-30 累计净值 0.6874
2024-08-29 累计净值 0.6753
2024-08-28 累计净值 0.6682
2024-08-27 累计净值 0.6629
2024-08-26 累计净值 0.6691
2024-08-23 累计净值 0.668
2024-08-22 累计净值 0.6686
2024-08-21 累计净值 0.6772
2024-08-20 累计净值 0.6784
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 付娟 |
2022-08-24 |
至今 |
1年又88天 |
0.04% |