016117 贝莱德先进制造一年持有混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.7942(2024-09-20)
- 累计净值：0.7942
- 规模：2.45亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-08-31
- 管理人：贝莱德基金
- 基金经理：邹江渝
- 持续：1.2年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：-0.73% 3月：-11.52% 6月：-8.49%
1年：-8.79% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.7942
2024-09-19 累计净值 0.7945
2024-09-18 累计净值 0.7975
2024-09-13 累计净值 0.7934
2024-09-12 累计净值 0.7873
2024-09-11 累计净值 0.7888
2024-09-10 累计净值 0.783
2024-09-09 累计净值 0.7782
2024-09-06 累计净值 0.7802
2024-09-05 累计净值 0.7871
2024-09-04 累计净值 0.7888
2024-09-03 累计净值 0.7961
2024-09-02 累计净值 0.7899
2024-08-30 累计净值 0.8045
2024-08-29 累计净值 0.7896
2024-08-28 累计净值 0.7949
2024-08-27 累计净值 0.8017
2024-08-26 累计净值 0.8037
2024-08-23 累计净值 0.804
2024-08-22 累计净值 0.8041
2024-08-21 累计净值 0.8012
2024-08-20 累计净值 0.8
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 邹江渝 陆文杰 |
2022-09-15 |
至今 |
1年又66天 |
-13.11% |
| 邹江渝 |
2022-08-31 |
2022-09-14 |
14天 |
-0.25% |