016118 贝莱德先进制造一年持有混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.7861(2024-09-20)
- 累计净值：0.7861
- 规模：0.42亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-08-31
- 管理人：贝莱德基金
- 基金经理：邹江渝
- 持续：1.2年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：-0.77% 3月：-11.62% 6月：-8.72%
1年：-9.24% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.7861
2024-09-19 累计净值 0.7864
2024-09-18 累计净值 0.7894
2024-09-13 累计净值 0.7854
2024-09-12 累计净值 0.7793
2024-09-11 累计净值 0.7808
2024-09-10 累计净值 0.7751
2024-09-09 累计净值 0.7703
2024-09-06 累计净值 0.7724
2024-09-05 累计净值 0.7793
2024-09-04 累计净值 0.7809
2024-09-03 累计净值 0.7881
2024-09-02 累计净值 0.782
2024-08-30 累计净值 0.7965
2024-08-29 累计净值 0.7818
2024-08-28 累计净值 0.787
2024-08-27 累计净值 0.7938
2024-08-26 累计净值 0.7958
2024-08-23 累计净值 0.796
2024-08-22 累计净值 0.7961
2024-08-21 累计净值 0.7933
2024-08-20 累计净值 0.7922
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 邹江渝 陆文杰 |
2022-09-15 |
至今 |
1年又66天 |
-13.63% |
| 邹江渝 |
2022-08-31 |
2022-09-14 |
14天 |
-0.26% |