016191 永赢安悦60天持有中短债债券A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0687(2024-09-20)
- 累计净值:1.0687
- 规模:11.7亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-中短债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2022-08-30
- 管理人:永赢基金
- 基金经理:卢绮婷
- 持续:1.2年
- 标准差:1年0.36%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年6.63,0.00,0.00
1月:0.14% 3月:0.51% 6月:1.24%
1年:2.97% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0687
2024-09-19 累计净值 1.0687
2024-09-18 累计净值 1.0687
2024-09-13 累计净值 1.0683
2024-09-12 累计净值 1.0682
2024-09-11 累计净值 1.0682
2024-09-10 累计净值 1.0681
2024-09-09 累计净值 1.0681
2024-09-06 累计净值 1.0679
2024-09-05 累计净值 1.0679
2024-09-04 累计净值 1.0678
2024-09-03 累计净值 1.0677
2024-09-02 累计净值 1.0676
2024-08-30 累计净值 1.0672
2024-08-29 累计净值 1.0671
2024-08-28 累计净值 1.067
2024-08-27 累计净值 1.0669
2024-08-26 累计净值 1.0671
2024-08-23 累计净值 1.0671
2024-08-22 累计净值 1.0672
2024-08-21 累计净值 1.0672
2024-08-20 累计净值 1.0672
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
卢绮婷 |
2022-08-30 |
至今 |
1年又82天 |
4.25% |