016208 华泰柏瑞锦汇债券
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.015(2024-09-20)
- 累计净值:1.0394
- 规模:10.05亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-长债
- 交易状态:限大额 (单日累计购买上限1.00万元开放赎回
- 成立日:2023-03-16
- 管理人:华泰柏瑞基金
- 基金经理:何子建
- 持续:0.6年
- 标准差:1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年0.00,0.00,0.00
1月:0.29% 3月:0.70% 6月:1.59%
1年:3.18% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0394
2024-09-19 累计净值 1.0394
2024-09-18 累计净值 1.0396
2024-09-13 累计净值 1.039
2024-09-12 累计净值 1.0386
2024-09-11 累计净值 1.0384
2024-09-10 累计净值 1.038
2024-09-09 累计净值 1.0379
2024-09-06 累计净值 1.0376
2024-09-05 累计净值 1.0376
2024-09-04 累计净值 1.0375
2024-09-03 累计净值 1.0374
2024-09-02 累计净值 1.0372
2024-08-30 累计净值 1.0364
2024-08-29 累计净值 1.0362
2024-08-28 累计净值 1.0361
2024-08-27 累计净值 1.0357
2024-08-26 累计净值 1.0362
2024-08-23 累计净值 1.0364
2024-08-22 累计净值 1.0364
2024-08-21 累计净值 1.0361
2024-08-20 累计净值 1.0365
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
何子建 |
2023-03-16 |
至今 |
249天 |
0.96% |