016211 摩根瑞享纯债债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0528(2024-09-20)
- 累计净值：1.0528
- 规模：0亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-10-24
- 管理人：摩根资产管理
- 基金经理：雷杨娟
- 持续：0.6年
- 标准差：1年0.62%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年1.02,0.00,0.00
1月：0.52% 3月：0.76% 6月：1.51%
1年：3.46% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0528
2024-09-19 累计净值 1.0525
2024-09-18 累计净值 1.0527
2024-09-13 累计净值 1.0522
2024-09-12 累计净值 1.0518
2024-09-11 累计净值 1.0517
2024-09-10 累计净值 1.0508
2024-09-09 累计净值 1.0505
2024-09-06 累计净值 1.0501
2024-09-05 累计净值 1.0501
2024-09-04 累计净值 1.0503
2024-09-03 累计净值 1.05
2024-09-02 累计净值 1.0493
2024-08-30 累计净值 1.0482
2024-08-29 累计净值 1.0479
2024-08-28 累计净值 1.048
2024-08-27 累计净值 1.0474
2024-08-26 累计净值 1.0481
2024-08-23 累计净值 1.0482
2024-08-22 累计净值 1.0477
2024-08-21 累计净值 1.0473
2024-08-20 累计净值 1.0474
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 雷杨娟 |
2023-03-31 |
至今 |
234天 |
1.52% |
| 刘鲁旦 雷杨娟 |
2022-11-30 |
2023-03-30 |
120天 |
0.58% |
| 刘鲁旦 |
2022-10-24 |
2022-11-29 |
36天 |
-0.20% |