016239 泰信添鑫中短债债券A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0754(2024-09-20)
- 累计净值:1.0754
- 规模:45亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-中短债
- 交易状态:限大额 (单日累计购买上限100元开放赎回
- 成立日:2022-11-02
- 管理人:泰信基金
- 基金经理:李俊江
- 持续:1年
- 标准差:1年0.29%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年12.79,0.00,0.00
1月:-0.05% 3月:0.35% 6月:1.00%
1年:2.55% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0754
2024-09-19 累计净值 1.0754
2024-09-18 累计净值 1.0754
2024-09-13 累计净值 1.0752
2024-09-12 累计净值 1.0753
2024-09-11 累计净值 1.0753
2024-09-10 累计净值 1.0754
2024-09-09 累计净值 1.0755
2024-09-06 累计净值 1.0754
2024-09-05 累计净值 1.0753
2024-09-04 累计净值 1.0752
2024-09-03 累计净值 1.075
2024-09-02 累计净值 1.0749
2024-08-30 累计净值 1.0745
2024-08-29 累计净值 1.0745
2024-08-28 累计净值 1.0743
2024-08-27 累计净值 1.0745
2024-08-26 累计净值 1.075
2024-08-23 累计净值 1.0753
2024-08-22 累计净值 1.0756
2024-08-21 累计净值 1.0757
2024-08-20 累计净值 1.0759
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
李俊江 |
2022-11-02 |
至今 |
1年又18天 |
5.47% |