016259 鑫元安鑫回报混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0521(2024-09-20)
- 累计净值：1.0521
- 规模：0亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-07-18
- 管理人：鑫元基金
- 基金经理：李彪
- 持续：1.3年
- 标准差：1年3.60%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-0.36,0.00,0.00
1月：0.52% 3月：-3.56% 6月：-4.64%
1年：-1.95% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0521
2024-09-19 累计净值 1.0532
2024-09-18 累计净值 1.0505
2024-09-13 累计净值 1.0457
2024-09-12 累计净值 1.0493
2024-09-11 累计净值 1.0508
2024-09-10 累计净值 1.048
2024-09-09 累计净值 1.0477
2024-09-06 累计净值 1.049
2024-09-05 累计净值 1.0549
2024-09-04 累计净值 1.0545
2024-09-03 累计净值 1.0537
2024-09-02 累计净值 1.0502
2024-08-30 累计净值 1.0552
2024-08-29 累计净值 1.048
2024-08-28 累计净值 1.0411
2024-08-27 累计净值 1.0363
2024-08-26 累计净值 1.0408
2024-08-23 累计净值 1.041
2024-08-22 累计净值 1.0413
2024-08-21 累计净值 1.0442
2024-08-20 累计净值 1.0467
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李彪 陈浩 |
2022-07-18 |
至今 |
1年又125天 |
-2.71% |