016260 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0624(2024-11-08)
- 累计净值：1.0724
- 规模：36.46亿
- 跟踪标的：中债-1-5年政策性金融债财富(总值)指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-11-09
- 管理人：汇添富基金
- 基金经理：何旻
- 持续：1年
- 标准差：1年0.68%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年2.02,0.00,0.00
1月：0.72% 3月：0.64% 6月：2.04%
1年：4.61% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-11-08 累计净值 1.0724
2024-11-07 累计净值 1.0721
2024-11-06 累计净值 1.0712
2024-11-05 累计净值 1.0716
2024-11-04 累计净值 1.0713
2024-11-01 累计净值 1.0713
2024-10-31 累计净值 1.0703
2024-10-30 累计净值 1.0694
2024-10-29 累计净值 1.0695
2024-10-28 累计净值 1.0693
2024-10-25 累计净值 1.0693
2024-10-24 累计净值 1.0685
2024-10-23 累计净值 1.0685
2024-10-22 累计净值 1.0689
2024-10-21 累计净值 1.0704
2024-10-18 累计净值 1.0707
2024-10-17 累计净值 1.0715
2024-10-16 累计净值 1.0703
2024-10-15 累计净值 1.0711
2024-10-14 累计净值 1.0707
2024-10-11 累计净值 1.0699
2024-10-10 累计净值 1.0691
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 何旻 |
2022-11-09 |
至今 |
1年又11天 |
2.72% |