016276 招商中证800指数增强A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.8239(2024-09-20)
- 累计净值：0.8239
- 规模：1.3亿
- 跟踪标的：中证800指数
- 跟踪误差：3.80%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-08-23
- 管理人：招商基金
- 基金经理：王平
- 持续：1.2年
- 标准差：1年11.72%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-0.52,0.00,0.00
1月：-3.17% 3月：-7.89% 6月：-10.05%
1年：-11.22% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.8239
2024-09-19 累计净值 0.8247
2024-09-18 累计净值 0.8173
2024-09-13 累计净值 0.8146
2024-09-12 累计净值 0.8196
2024-09-11 累计净值 0.8217
2024-09-10 累计净值 0.8223
2024-09-09 累计净值 0.8223
2024-09-06 累计净值 0.8295
2024-09-05 累计净值 0.838
2024-09-04 累计净值 0.8357
2024-09-03 累计净值 0.8405
2024-09-02 累计净值 0.8369
2024-08-30 累计净值 0.8517
2024-08-29 累计净值 0.8382
2024-08-28 累计净值 0.8358
2024-08-27 累计净值 0.8404
2024-08-26 累计净值 0.8461
2024-08-23 累计净值 0.8469
2024-08-22 累计净值 0.8444
2024-08-21 累计净值 0.847
2024-08-20 累计净值 0.8509
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王平 王岩 |
2022-08-23 |
至今 |
1年又89天 |
-9.51% |