016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.3(2024-09-19)
- 累计净值：1.375
- 规模：0.03亿
- 跟踪标的：Real Estate Investment Trusts (REITs)
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-海外股票
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000元开放赎回
- 成立日：2022-07-22
- 管理人：广发基金
- 基金经理：刘杰
- 持续：1年
- 标准差：1年18.55%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-0.11,0.00,0.00
1月：4.92% 3月：15.08% 6月：16.19%
1年：21.31% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-19 累计净值 1.375
2024-09-18 累计净值 1.373
2024-09-13 累计净值 1.383
2024-09-12 累计净值 1.376
2024-09-11 累计净值 1.369
2024-09-10 累计净值 1.369
2024-09-09 累计净值 1.35
2024-09-06 累计净值 1.338
2024-09-05 累计净值 1.342
2024-09-04 累计净值 1.349
2024-09-03 累计净值 1.347
2024-09-02 累计净值 1.348
2024-08-30 累计净值 1.35
2024-08-29 累计净值 1.339
2024-08-28 累计净值 1.341
2024-08-27 累计净值 1.346
2024-08-26 累计净值 1.34
2024-08-23 累计净值 1.345
2024-08-22 累计净值 1.323
2024-08-21 累计净值 1.318
2024-08-20 累计净值 1.312
2024-08-19 累计净值 1.314
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘杰 |
2022-11-16 |
至今 |
1年又4天 |
-2.22% |
| 叶帅 |
2022-07-22 |
2022-11-15 |
116天 |
-2.83% |