016295 新华利率债债券E
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.9656(2024-09-20)
- 累计净值：1.9656
- 规模：0亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-08-03
- 管理人：新华基金
- 基金经理：郑毅
- 持续：0.3年
- 标准差：1年0.68%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年1.03,0.00,0.00
1月：92.22% 3月：90.24% 6月：90.85%
1年：92.86% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.9656
2024-09-19 累计净值 1.9656
2024-09-18 累计净值 1.9259
2024-09-13 累计净值 1.0292
2024-09-12 累计净值 1.0251
2024-09-11 累计净值 1.0251
2024-09-10 累计净值 1.0251
2024-09-09 累计净值 1.025
2024-09-06 累计净值 1.0251
2024-09-05 累计净值 1.0251
2024-09-04 累计净值 1.0246
2024-09-03 累计净值 1.0244
2024-09-02 累计净值 1.0242
2024-08-30 累计净值 1.0236
2024-08-29 累计净值 1.0235
2024-08-28 累计净值 1.0236
2024-08-27 累计净值 1.0232
2024-08-26 累计净值 1.0238
2024-08-23 累计净值 1.0234
2024-08-22 累计净值 1.0232
2024-08-21 累计净值 1.0226
2024-08-20 累计净值 1.0226
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 郑毅 |
2023-07-19 |
至今 |
124天 |
0.55% |
| 赵楠 郑毅 |
2022-08-03 |
2023-07-18 |
349天 |
1.44% |