016299 浦银季季盈90天滚动持有中短债A

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• 单位净值：1.0585(2024-09-20)
• 累计净值：1.0585
• 规模：0.17亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：债券型-中短债
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2022-11-22
• 管理人：浦银安盛基金
• 基金经理：廉素君
• 持续：0.9年
• 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
• 夏普：1年0.00,0.00,0.00

2024-09-20 累计净值 1.0585
2024-09-19 累计净值 1.0586
2024-09-18 累计净值 1.0586
2024-09-13 累计净值 1.0583
2024-09-12 累计净值 1.0583
2024-09-11 累计净值 1.0582
2024-09-10 累计净值 1.0581
2024-09-09 累计净值 1.0581
2024-09-06 累计净值 1.058
2024-09-05 累计净值 1.058
2024-09-04 累计净值 1.0578
2024-09-03 累计净值 1.0577
2024-09-02 累计净值 1.0574
2024-08-30 累计净值 1.0568
2024-08-29 累计净值 1.0566
2024-08-28 累计净值 1.0564
2024-08-27 累计净值 1.0563
2024-08-26 累计净值 1.0565
2024-08-23 累计净值 1.0565
2024-08-22 累计净值 1.0564
2024-08-21 累计净值 1.0564
2024-08-20 累计净值 1.0564

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
廉素君	2022-11-22	至今	363天	2.58%