016301 兴业180天持有期债券A

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• 单位净值：1.0651(2024-09-20)
• 累计净值：1.0651
• 规模：0.03亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：债券型-混合一级
• 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元开放赎回
• 成立日：2022-08-17
• 管理人：兴业基金
• 基金经理：丁进
• 持续：1.2年
• 标准差：1年1.11%,0.00%,0.00%
• 夏普：1年0.75,0.00,0.00

2024-09-20 累计净值 1.0651
2024-09-19 累计净值 1.0648
2024-09-18 累计净值 1.0649
2024-09-13 累计净值 1.0639
2024-09-12 累计净值 1.0632
2024-09-11 累计净值 1.0631
2024-09-10 累计净值 1.0621
2024-09-09 累计净值 1.0619
2024-09-06 累计净值 1.0613
2024-09-05 累计净值 1.0613
2024-09-04 累计净值 1.061
2024-09-03 累计净值 1.0606
2024-09-02 累计净值 1.0601
2024-08-30 累计净值 1.0588
2024-08-29 累计净值 1.0587
2024-08-28 累计净值 1.0587
2024-08-27 累计净值 1.058
2024-08-26 累计净值 1.0592
2024-08-23 累计净值 1.0593
2024-08-22 累计净值 1.059
2024-08-21 累计净值 1.0589
2024-08-20 累计净值 1.059

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
丁进	2022-08-17	至今	1年又95天	1.62%