016302 兴业180天持有期债券C

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• 单位净值：1.0619(2024-09-20)
• 累计净值：1.0619
• 规模：0.43亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：债券型-混合一级
• 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元开放赎回
• 成立日：2022-08-17
• 管理人：兴业基金
• 基金经理：丁进
• 持续：1.2年
• 标准差：1年1.11%,0.00%,0.00%
• 夏普：1年0.61,0.00,0.00

2024-09-20 累计净值 1.0619
2024-09-19 累计净值 1.0616
2024-09-18 累计净值 1.0617
2024-09-13 累计净值 1.0607
2024-09-12 累计净值 1.06
2024-09-11 累计净值 1.0598
2024-09-10 累计净值 1.0589
2024-09-09 累计净值 1.0587
2024-09-06 累计净值 1.0581
2024-09-05 累计净值 1.0582
2024-09-04 累计净值 1.0579
2024-09-03 累计净值 1.0574
2024-09-02 累计净值 1.057
2024-08-30 累计净值 1.0556
2024-08-29 累计净值 1.0555
2024-08-28 累计净值 1.0555
2024-08-27 累计净值 1.0549
2024-08-26 累计净值 1.0561
2024-08-23 累计净值 1.0562
2024-08-22 累计净值 1.0559
2024-08-21 累计净值 1.0558
2024-08-20 累计净值 1.0559

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
丁进	2022-08-17	至今	1年又95天	1.43%