016305 农银专精特新混合A

价格图 ｜ 基本资料 ｜ 持仓明细 ｜ 加入比较

• 单位净值：0.5582(2024-09-20)
• 累计净值：0.5582
• 规模：1.04亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：混合型-偏股
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2022-09-29
• 管理人：农银汇理基金
• 基金经理：魏刚
• 持续：1.1年
• 标准差：1年20.89%,0.00%,0.00%
• 夏普：1年-0.67,0.00,0.00

2024-09-20 累计净值 0.5582
2024-09-19 累计净值 0.5636
2024-09-18 累计净值 0.5647
2024-09-13 累计净值 0.5662
2024-09-12 累计净值 0.5726
2024-09-11 累计净值 0.5758
2024-09-10 累计净值 0.5749
2024-09-09 累计净值 0.5713
2024-09-06 累计净值 0.5741
2024-09-05 累计净值 0.5845
2024-09-04 累计净值 0.5835
2024-09-03 累计净值 0.5837
2024-09-02 累计净值 0.5777
2024-08-30 累计净值 0.5966
2024-08-29 累计净值 0.5835
2024-08-28 累计净值 0.5767
2024-08-27 累计净值 0.5749
2024-08-26 累计净值 0.579
2024-08-23 累计净值 0.5821
2024-08-22 累计净值 0.5851
2024-08-21 累计净值 0.59
2024-08-20 累计净值 0.5908

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
魏刚	2022-09-29	至今	1年又52天	-14.93%