016306 农银专精特新混合C

价格图 ｜ 基本资料 ｜ 持仓明细 ｜ 加入比较

• 单位净值：0.5538(2024-09-20)
• 累计净值：0.5538
• 规模：0.14亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：混合型-偏股
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2022-09-29
• 管理人：农银汇理基金
• 基金经理：魏刚
• 持续：1.1年
• 标准差：1年20.88%,0.00%,0.00%
• 夏普：1年-0.69,0.00,0.00

2024-09-20 累计净值 0.5538
2024-09-19 累计净值 0.5592
2024-09-18 累计净值 0.5603
2024-09-13 累计净值 0.5618
2024-09-12 累计净值 0.5681
2024-09-11 累计净值 0.5713
2024-09-10 累计净值 0.5704
2024-09-09 累计净值 0.5669
2024-09-06 累计净值 0.5696
2024-09-05 累计净值 0.58
2024-09-04 累计净值 0.579
2024-09-03 累计净值 0.5792
2024-09-02 累计净值 0.5733
2024-08-30 累计净值 0.592
2024-08-29 累计净值 0.579
2024-08-28 累计净值 0.5723
2024-08-27 累计净值 0.5705
2024-08-26 累计净值 0.5745
2024-08-23 累计净值 0.5777
2024-08-22 累计净值 0.5807
2024-08-21 累计净值 0.5855
2024-08-20 累计净值 0.5863

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
魏刚	2022-09-29	至今	1年又52天	-15.32%