016314 同泰泰裕三个月定开债A

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• 单位净值：1.0447(2024-09-20)
• 累计净值：1.6077
• 规模：3.18亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：债券型-长债
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2022-11-24
• 管理人：同泰基金
• 基金经理：王小根
• 持续：0.9年
• 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
• 夏普：1年0.00,0.00,0.00

2024-09-20 累计净值 1.6077
2024-09-13 累计净值 1.6047
2024-09-06 累计净值 1.5978
2024-08-30 累计净值 1.5927
2024-08-23 累计净值 1.5947
2024-08-16 累计净值 1.5911
2024-08-09 累计净值 1.5904
2024-08-02 累计净值 1.5942
2024-07-26 累计净值 1.5897
2024-07-19 累计净值 1.5833
2024-07-12 累计净值 1.5828
2024-07-11 累计净值 1.5821
2024-07-10 累计净值 1.582
2024-07-09 累计净值 1.5815
2024-07-08 累计净值 1.5804
2024-07-05 累计净值 1.5826
2024-07-04 累计净值 1.5828
2024-07-03 累计净值 1.5832
2024-07-02 累计净值 1.5829
2024-07-01 累计净值 1.5819
2024-06-30 累计净值 1.5839
2024-06-28 累计净值 1.5839

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
王小根	2022-11-24	至今	361天	57.23%