016315 同泰泰裕三个月定开债C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0409(2024-09-20)
- 累计净值:1.6039
- 规模:0.17亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-长债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2022-11-24
- 管理人:同泰基金
- 基金经理:王小根
- 持续:0.9年
- 标准差:1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年0.00,0.00,0.00
1月:1.61% 3月:2.51% 6月:2.97%
1年:-14.94% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.6039
2024-09-13 累计净值 1.6008
2024-09-06 累计净值 1.594
2024-08-30 累计净值 1.5889
2024-08-23 累计净值 1.591
2024-08-16 累计净值 1.5874
2024-08-09 累计净值 1.5866
2024-08-02 累计净值 1.5905
2024-07-26 累计净值 1.586
2024-07-19 累计净值 1.5796
2024-07-12 累计净值 1.5792
2024-07-11 累计净值 1.5785
2024-07-10 累计净值 1.5784
2024-07-09 累计净值 1.5779
2024-07-08 累计净值 1.5768
2024-07-05 累计净值 1.579
2024-07-04 累计净值 1.5792
2024-07-03 累计净值 1.5796
2024-07-02 累计净值 1.5793
2024-07-01 累计净值 1.5783
2024-06-30 累计净值 1.5803
2024-06-28 累计净值 1.5804
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
王小根 |
2022-11-24 |
至今 |
361天 |
56.88% |