016318 东方臻裕债券A

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• 单位净值：1.0883(2024-09-20)
• 累计净值：1.0883
• 规模：46.7亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：债券型-长债
• 交易状态：限大额 (单日累计购买上限300.00万元开放赎回
• 成立日：2022-11-17
• 管理人：东方基金
• 基金经理：吴萍萍
• 持续：1年
• 标准差：1年0.58%,0.00%,0.00%
• 夏普：1年5.29,0.00,0.00

2024-09-20 累计净值 1.0883
2024-09-19 累计净值 1.0886
2024-09-18 累计净值 1.0888
2024-09-13 累计净值 1.0882
2024-09-12 累计净值 1.0881
2024-09-11 累计净值 1.0881
2024-09-10 累计净值 1.088
2024-09-09 累计净值 1.0881
2024-09-06 累计净值 1.088
2024-09-05 累计净值 1.0879
2024-09-04 累计净值 1.0876
2024-09-03 累计净值 1.0872
2024-09-02 累计净值 1.0869
2024-08-30 累计净值 1.0863
2024-08-29 累计净值 1.0861
2024-08-28 累计净值 1.0856
2024-08-27 累计净值 1.0856
2024-08-26 累计净值 1.0868
2024-08-23 累计净值 1.0873
2024-08-22 累计净值 1.0878
2024-08-21 累计净值 1.088
2024-08-20 累计净值 1.0885

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
吴萍萍	2022-11-17	至今	1年又3天	4.63%