016319 东方臻裕债券C

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• 单位净值：1.0856(2024-09-20)
• 累计净值：1.0856
• 规模：19.25亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：债券型-长债
• 交易状态：限大额 (单日累计购买上限300.00万元开放赎回
• 成立日：2022-11-17
• 管理人：东方基金
• 基金经理：吴萍萍
• 持续：1年
• 标准差：1年0.58%,0.00%,0.00%
• 夏普：1年5.00,0.00,0.00

2024-09-20 累计净值 1.0856
2024-09-19 累计净值 1.0859
2024-09-18 累计净值 1.086
2024-09-13 累计净值 1.0855
2024-09-12 累计净值 1.0854
2024-09-11 累计净值 1.0854
2024-09-10 累计净值 1.0853
2024-09-09 累计净值 1.0854
2024-09-06 累计净值 1.0853
2024-09-05 累计净值 1.0852
2024-09-04 累计净值 1.0849
2024-09-03 累计净值 1.0845
2024-09-02 累计净值 1.0842
2024-08-30 累计净值 1.0836
2024-08-29 累计净值 1.0834
2024-08-28 累计净值 1.0829
2024-08-27 累计净值 1.0829
2024-08-26 累计净值 1.0842
2024-08-23 累计净值 1.0847
2024-08-22 累计净值 1.0852
2024-08-21 累计净值 1.0853
2024-08-20 累计净值 1.0859

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
吴萍萍	2022-11-17	至今	1年又3天	4.45%