016327 农银双利回报债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0133(2024-09-20)
- 累计净值：1.0133
- 规模：0.89亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-09-30
- 管理人：农银汇理基金
- 基金经理：马逸钧
- 持续：1.1年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：0.31% 3月：0.31% 6月：0.78%
1年：0.91% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0133
2024-09-19 累计净值 1.0135
2024-09-18 累计净值 1.0133
2024-09-13 累计净值 1.0131
2024-09-12 累计净值 1.0127
2024-09-11 累计净值 1.0125
2024-09-10 累计净值 1.0126
2024-09-09 累计净值 1.0127
2024-09-06 累计净值 1.0128
2024-09-05 累计净值 1.0127
2024-09-04 累计净值 1.012
2024-09-03 累计净值 1.0119
2024-09-02 累计净值 1.0115
2024-08-30 累计净值 1.0107
2024-08-29 累计净值 1.0102
2024-08-28 累计净值 1.0104
2024-08-27 累计净值 1.0101
2024-08-26 累计净值 1.0111
2024-08-23 累计净值 1.0108
2024-08-22 累计净值 1.0103
2024-08-21 累计净值 1.0097
2024-08-20 累计净值 1.0102
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 马逸钧 刘莎莎 |
2023-02-03 |
至今 |
290天 |
0.57% |
| 马逸钧 |
2022-09-30 |
2023-02-02 |
125天 |
0.35% |