016353 兴银合泰债券A

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• 单位净值：1.0474(2024-09-20)
• 累计净值：1.0474
• 规模：0.1亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：债券型-长债
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2023-04-11
• 管理人：兴银基金
• 基金经理：陶国峰
• 持续：0.6年
• 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
• 夏普：1年0.00,0.00,0.00

2024-09-20 累计净值 1.0474
2024-09-19 累计净值 1.048
2024-09-18 累计净值 1.0478
2024-09-13 累计净值 1.0472
2024-09-12 累计净值 1.0474
2024-09-11 累计净值 1.0473
2024-09-10 累计净值 1.0473
2024-09-09 累计净值 1.0474
2024-09-06 累计净值 1.0473
2024-09-05 累计净值 1.0472
2024-09-04 累计净值 1.047
2024-09-03 累计净值 1.0467
2024-09-02 累计净值 1.0463
2024-08-30 累计净值 1.0457
2024-08-29 累计净值 1.0456
2024-08-28 累计净值 1.0452
2024-08-27 累计净值 1.0453
2024-08-26 累计净值 1.0467
2024-08-23 累计净值 1.0473
2024-08-22 累计净值 1.0479
2024-08-21 累计净值 1.048
2024-08-20 累计净值 1.0486

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
陶国峰	2023-04-11	至今	223天	0.36%