016354 兴银合泰债券C

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• 单位净值：1.0563(2024-09-20)
• 累计净值：1.0563
• 规模：0亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：债券型-长债
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2023-04-11
• 管理人：兴银基金
• 基金经理：陶国峰
• 持续：0.6年
• 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
• 夏普：1年0.00,0.00,0.00

2024-09-20 累计净值 1.0563
2024-09-19 累计净值 1.0569
2024-09-18 累计净值 1.0568
2024-09-13 累计净值 1.0561
2024-09-12 累计净值 1.0564
2024-09-11 累计净值 1.0563
2024-09-10 累计净值 1.0563
2024-09-09 累计净值 1.0564
2024-09-06 累计净值 1.0563
2024-09-05 累计净值 1.0562
2024-09-04 累计净值 1.056
2024-09-03 累计净值 1.0557
2024-09-02 累计净值 1.0553
2024-08-30 累计净值 1.0547
2024-08-29 累计净值 1.0546
2024-08-28 累计净值 1.0542
2024-08-27 累计净值 1.0543
2024-08-26 累计净值 1.0557
2024-08-23 累计净值 1.0563
2024-08-22 累计净值 1.057
2024-08-21 累计净值 1.057
2024-08-20 累计净值 1.0576

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
陶国峰	2023-04-11	至今	223天	1.36%