016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.5728(2024-09-20)
- 累计净值：0.5728
- 规模：0.33亿
- 跟踪标的：国证疫苗与生物科技指数
- 跟踪误差：1.22%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-09-06
- 管理人：华夏基金
- 基金经理：鲁亚运
- 持续：1.2年
- 标准差：1年19.17%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-0.90,0.00,0.00
1月：-4.15% 3月：-9.81% 6月：-27.00%
1年：-31.07% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.5728
2024-09-19 累计净值 0.5787
2024-09-18 累计净值 0.5703
2024-09-13 累计净值 0.5713
2024-09-12 累计净值 0.5774
2024-09-11 累计净值 0.5817
2024-09-10 累计净值 0.5777
2024-09-09 累计净值 0.579
2024-09-06 累计净值 0.5798
2024-09-05 累计净值 0.5902
2024-09-04 累计净值 0.5845
2024-09-03 累计净值 0.5864
2024-09-02 累计净值 0.582
2024-08-30 累计净值 0.5941
2024-08-29 累计净值 0.5905
2024-08-28 累计净值 0.5819
2024-08-27 累计净值 0.5825
2024-08-26 累计净值 0.5833
2024-08-23 累计净值 0.5809
2024-08-22 累计净值 0.583
2024-08-21 累计净值 0.5903
2024-08-20 累计净值 0.5976
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 鲁亚运 |
2022-09-06 |
至今 |
1年又75天 |
-9.63% |