016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C

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• 单位净值：0.5693(2024-09-20)
• 累计净值：0.5693
• 规模：0.86亿
• 跟踪标的：国证疫苗与生物科技指数
• 跟踪误差：1.22%
• 类型：指数型-股票
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2022-09-06
• 管理人：华夏基金
• 基金经理：鲁亚运
• 持续：1.2年
• 标准差：1年19.17%,0.00%,0.00%
• 夏普：1年-0.91,0.00,0.00

2024-09-20 累计净值 0.5693
2024-09-19 累计净值 0.5752
2024-09-18 累计净值 0.5669
2024-09-13 累计净值 0.5679
2024-09-12 累计净值 0.5739
2024-09-11 累计净值 0.5782
2024-09-10 累计净值 0.5743
2024-09-09 累计净值 0.5755
2024-09-06 累计净值 0.5764
2024-09-05 累计净值 0.5867
2024-09-04 累计净值 0.581
2024-09-03 累计净值 0.5829
2024-09-02 累计净值 0.5785
2024-08-30 累计净值 0.5906
2024-08-29 累计净值 0.587
2024-08-28 累计净值 0.5785
2024-08-27 累计净值 0.5791
2024-08-26 累计净值 0.5799
2024-08-23 累计净值 0.5775
2024-08-22 累计净值 0.5796
2024-08-21 累计净值 0.5869
2024-08-20 累计净值 0.5941

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
鲁亚运	2022-09-06	至今	1年又75天	-9.95%