016424 广发集汇债券A

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• 单位净值：1.0135(2024-09-20)
• 累计净值：1.0135
• 规模：1.82亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：债券型-混合二级
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2022-11-08
• 管理人：广发基金
• 基金经理：姚秋
• 持续：1年
• 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
• 夏普：1年0.00,0.00,0.00

2024-09-20 累计净值 1.0135
2024-09-19 累计净值 1.0129
2024-09-18 累计净值 1.01
2024-09-13 累计净值 1.0085
2024-09-12 累计净值 1.0082
2024-09-11 累计净值 1.0088
2024-09-10 累计净值 1.009
2024-09-09 累计净值 1.0094
2024-09-06 累计净值 1.0127
2024-09-05 累计净值 1.014
2024-09-04 累计净值 1.0139
2024-09-03 累计净值 1.0157
2024-09-02 累计净值 1.0147
2024-08-30 累计净值 1.0177
2024-08-29 累计净值 1.014
2024-08-28 累计净值 1.0123
2024-08-27 累计净值 1.0139
2024-08-26 累计净值 1.0147
2024-08-23 累计净值 1.0136
2024-08-22 累计净值 1.0132
2024-08-21 累计净值 1.0139
2024-08-20 累计净值 1.0143

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
姚秋	2022-11-08	至今	1年又12天	0.72%