016425 广发集汇债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0078(2024-09-20)
- 累计净值：1.0078
- 规模：0.45亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-11-08
- 管理人：广发基金
- 基金经理：姚秋
- 持续：1年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：-0.10% 3月：-1.31% 6月：-0.10%
1年：-0.22% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0078
2024-09-19 累计净值 1.0072
2024-09-18 累计净值 1.0043
2024-09-13 累计净值 1.0029
2024-09-12 累计净值 1.0026
2024-09-11 累计净值 1.0032
2024-09-10 累计净值 1.0034
2024-09-09 累计净值 1.0038
2024-09-06 累计净值 1.0071
2024-09-05 累计净值 1.0084
2024-09-04 累计净值 1.0084
2024-09-03 累计净值 1.0101
2024-09-02 累计净值 1.0091
2024-08-30 累计净值 1.0122
2024-08-29 累计净值 1.0085
2024-08-28 累计净值 1.0068
2024-08-27 累计净值 1.0084
2024-08-26 累计净值 1.0092
2024-08-23 累计净值 1.0081
2024-08-22 累计净值 1.0077
2024-08-21 累计净值 1.0085
2024-08-20 累计净值 1.0088
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 姚秋 |
2022-11-08 |
至今 |
1年又12天 |
0.41% |