016442 中信建投景益债券A

价格图 ｜ 基本资料 ｜ 持仓明细 ｜ 加入比较

• 单位净值：1.0824(2024-09-20)
• 累计净值：1.0824
• 规模：6.3亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：债券型-长债
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2023-04-20
• 管理人：中信建投基金
• 基金经理：于智翔
• 持续：0.5年
• 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
• 夏普：1年0.00,0.00,0.00

2024-09-20 累计净值 1.0824
2024-09-19 累计净值 1.0823
2024-09-18 累计净值 1.0825
2024-09-13 累计净值 1.0806
2024-09-12 累计净值 1.0795
2024-09-11 累计净值 1.079
2024-09-10 累计净值 1.0783
2024-09-09 累计净值 1.0779
2024-09-06 累计净值 1.0772
2024-09-05 累计净值 1.0772
2024-09-04 累计净值 1.0766
2024-09-03 累计净值 1.076
2024-09-02 累计净值 1.0755
2024-08-30 累计净值 1.0737
2024-08-29 累计净值 1.0734
2024-08-28 累计净值 1.0735
2024-08-27 累计净值 1.072
2024-08-26 累计净值 1.0739
2024-08-23 累计净值 1.0751
2024-08-22 累计净值 1.0751
2024-08-21 累计净值 1.0746
2024-08-20 累计净值 1.0752

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
于智翔	2023-04-20	至今	214天	2.32%