016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.6608(2024-09-19)
- 累计净值：1.6608
- 规模：0.87亿
- 跟踪标的：纳斯达克100指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-海外股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-11-29
- 管理人：南方基金
- 基金经理：张其思
- 持续：0.9年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：-0.20% 3月：-0.88% 6月：8.15%
1年：23.95% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-19 累计净值 1.6608
2024-09-18 累计净值 1.6184
2024-09-13 累计净值 1.6356
2024-09-12 累计净值 1.6324
2024-09-11 累计净值 1.6168
2024-09-10 累计净值 1.583
2024-09-09 累计净值 1.5662
2024-09-06 累计净值 1.5458
2024-09-05 累计净值 1.5876
2024-09-04 累计净值 1.5904
2024-09-03 累计净值 1.5925
2024-09-02 累计净值 1.6395
2024-08-30 累计净值 1.6419
2024-08-29 累计净值 1.6261
2024-08-28 累计净值 1.6263
2024-08-27 累计净值 1.6455
2024-08-26 累计净值 1.6378
2024-08-23 累计净值 1.6591
2024-08-22 累计净值 1.638
2024-08-21 累计净值 1.6663
2024-08-20 累计净值 1.6584
2024-08-19 累计净值 1.6642
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张其思 |
2022-11-29 |
至今 |
356天 |
39.49% |