016454 诺安均衡优选一年持有混合A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.7428(2024-09-20)
- 累计净值:0.7428
- 规模:2.33亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-偏股
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2022-09-21
- 管理人:诺安基金
- 基金经理:王创练
- 持续:1.1年
- 标准差:1年12.64%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年-1.38,0.00,0.00
1月:-2.66% 3月:-8.22% 6月:-8.81%
1年:-10.43% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.7428
2024-09-19 累计净值 0.741
2024-09-18 累计净值 0.7372
2024-09-13 累计净值 0.7352
2024-09-12 累计净值 0.7354
2024-09-11 累计净值 0.735
2024-09-10 累计净值 0.7374
2024-09-09 累计净值 0.7355
2024-09-06 累计净值 0.7414
2024-09-05 累计净值 0.7471
2024-09-04 累计净值 0.7493
2024-09-03 累计净值 0.7575
2024-09-02 累计净值 0.7562
2024-08-30 累计净值 0.7676
2024-08-29 累计净值 0.7583
2024-08-28 累计净值 0.761
2024-08-27 累计净值 0.7637
2024-08-26 累计净值 0.764
2024-08-23 累计净值 0.7649
2024-08-22 累计净值 0.7652
2024-08-21 累计净值 0.7627
2024-08-20 累计净值 0.7631
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
王创练 |
2022-09-21 |
至今 |
1年又60天 |
-18.35% |