016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A

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• 单位净值：1.0651(2024-09-20)
• 累计净值：1.0751
• 规模：16.93亿
• 跟踪标的：中债-1-5年政策性金融债全价(总值)指数
• 跟踪误差：--
• 类型：指数型-固收
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2022-12-15
• 管理人：蜂巢基金
• 基金经理：王宏
• 持续：0.9年
• 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
• 夏普：1年0.00,0.00,0.00

2024-09-20 累计净值 1.0751
2024-09-19 累计净值 1.0745
2024-09-18 累计净值 1.0749
2024-09-13 累计净值 1.0738
2024-09-12 累计净值 1.0731
2024-09-11 累计净值 1.073
2024-09-10 累计净值 1.072
2024-09-09 累计净值 1.0711
2024-09-06 累计净值 1.0703
2024-09-05 累计净值 1.07
2024-09-04 累计净值 1.0698
2024-09-03 累计净值 1.0694
2024-09-02 累计净值 1.0684
2024-08-30 累计净值 1.067
2024-08-29 累计净值 1.0668
2024-08-28 累计净值 1.0671
2024-08-27 累计净值 1.0662
2024-08-26 累计净值 1.0673
2024-08-23 累计净值 1.0673
2024-08-22 累计净值 1.0666
2024-08-21 累计净值 1.0663
2024-08-20 累计净值 1.0662

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
王宏	2022-12-15	至今	340天	2.76%