016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0645(2024-09-20)
- 累计净值:1.0745
- 规模:0亿
- 跟踪标的:中债-1-5年政策性金融债全价(总值)指数
- 跟踪误差:--
- 类型:指数型-固收
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2022-12-15
- 管理人:蜂巢基金
- 基金经理:王宏
- 持续:0.9年
- 标准差:1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年0.00,0.00,0.00
1月:0.83% 3月:1.45% 6月:2.73%
1年:4.84% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0745
2024-09-19 累计净值 1.074
2024-09-18 累计净值 1.0743
2024-09-13 累计净值 1.0733
2024-09-12 累计净值 1.0726
2024-09-11 累计净值 1.0725
2024-09-10 累计净值 1.0714
2024-09-09 累计净值 1.0706
2024-09-06 累计净值 1.0698
2024-09-05 累计净值 1.0695
2024-09-04 累计净值 1.0693
2024-09-03 累计净值 1.0689
2024-09-02 累计净值 1.0679
2024-08-30 累计净值 1.0665
2024-08-29 累计净值 1.0663
2024-08-28 累计净值 1.0666
2024-08-27 累计净值 1.0657
2024-08-26 累计净值 1.0668
2024-08-23 累计净值 1.0668
2024-08-22 累计净值 1.0661
2024-08-21 累计净值 1.0658
2024-08-20 累计净值 1.0657
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
王宏 |
2022-12-15 |
至今 |
340天 |
2.84% |