016470 广发生物科技指数人民币(QDII)C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.297(2024-09-19)
- 累计净值:1.297
- 规模:0.03亿
- 跟踪标的:纳斯达克生物科技指数
- 跟踪误差:5.34%
- 类型:指数型-海外股票
- 交易状态:限大额 (单日累计购买上限1000元开放赎回
- 成立日:2022-08-12
- 管理人:广发基金
- 基金经理:刘杰
- 持续:1年
- 标准差:1年16.02%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年-0.75,0.00,0.00
1月:0.54% 3月:10.01% 6月:11.62%
1年:18.88% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-19 累计净值 1.297
2024-09-18 累计净值 1.282
2024-09-13 累计净值 1.293
2024-09-12 累计净值 1.276
2024-09-11 累计净值 1.272
2024-09-10 累计净值 1.269
2024-09-09 累计净值 1.261
2024-09-06 累计净值 1.243
2024-09-05 累计净值 1.259
2024-09-04 累计净值 1.27
2024-09-03 累计净值 1.27
2024-09-02 累计净值 1.289
2024-08-30 累计净值 1.291
2024-08-29 累计净值 1.294
2024-08-28 累计净值 1.291
2024-08-27 累计净值 1.292
2024-08-26 累计净值 1.292
2024-08-23 累计净值 1.295
2024-08-22 累计净值 1.28
2024-08-21 累计净值 1.295
2024-08-20 累计净值 1.287
2024-08-19 累计净值 1.29
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
刘杰 |
2022-11-16 |
至今 |
1年又4天 |
-11.25% |
叶帅 |
2022-08-12 |
2022-11-15 |
95天 |
5.62% |