016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.5724(2024-09-19)
- 累计净值:1.5724
- 规模:3.53亿
- 跟踪标的:纳斯达克100指数
- 跟踪误差:4.66%
- 类型:指数型-海外股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2022-09-15
- 管理人:嘉实基金
- 基金经理:张钟玉
- 持续:1.1年
- 标准差:1年18.53%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年1.54,0.00,0.00
1月:-0.25% 3月:-1.84% 6月:7.58%
1年:22.75% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-19 累计净值 1.5724
2024-09-18 累计净值 1.5327
2024-09-13 累计净值 1.5488
2024-09-12 累计净值 1.5455
2024-09-11 累计净值 1.531
2024-09-10 累计净值 1.4995
2024-09-09 累计净值 1.484
2024-09-06 累计净值 1.4649
2024-09-05 累计净值 1.5042
2024-09-04 累计净值 1.5066
2024-09-03 累计净值 1.5087
2024-09-02 累计净值 1.5533
2024-08-30 累计净值 1.5553
2024-08-29 累计净值 1.5401
2024-08-28 累计净值 1.5404
2024-08-27 累计净值 1.5585
2024-08-26 累计净值 1.5515
2024-08-23 累计净值 1.5714
2024-08-22 累计净值 1.5517
2024-08-21 累计净值 1.5783
2024-08-20 累计净值 1.5709
2024-08-19 累计净值 1.5763
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
张钟玉 刘珈吟 |
2022-09-22 |
至今 |
1年又59天 |
35.98% |
张钟玉 |
2022-09-15 |
2022-09-21 |
6天 |
-2.08% |