016541 交银启衡混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.7754(2024-09-20)
- 累计净值：0.7754
- 规模：1.73亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-11-30
- 管理人：交银施罗德基金
- 基金经理：芮晨
- 持续：0.9年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：-1.06% 3月：-7.45% 6月：-11.07%
1年：-13.76% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.7754
2024-09-19 累计净值 0.7726
2024-09-18 累计净值 0.7707
2024-09-13 累计净值 0.7773
2024-09-12 累计净值 0.782
2024-09-11 累计净值 0.7888
2024-09-10 累计净值 0.782
2024-09-09 累计净值 0.7733
2024-09-06 累计净值 0.777
2024-09-05 累计净值 0.793
2024-09-04 累计净值 0.7878
2024-09-03 累计净值 0.7949
2024-09-02 累计净值 0.7868
2024-08-30 累计净值 0.8072
2024-08-29 累计净值 0.7832
2024-08-28 累计净值 0.7643
2024-08-27 累计净值 0.7618
2024-08-26 累计净值 0.7752
2024-08-23 累计净值 0.7776
2024-08-22 累计净值 0.777
2024-08-21 累计净值 0.7853
2024-08-20 累计净值 0.7837
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 芮晨 |
2022-11-30 |
至今 |
355天 |
-14.41% |