016546 交银稳进回报六个月持有期混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9688(2024-09-20)
- 累计净值：0.9688
- 规模：2.12亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-02-01
- 管理人：交银施罗德基金
- 基金经理：王艺伟
- 持续：0.8年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：-0.31% 3月：-0.82% 6月：-0.74%
1年：-2.22% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.9688
2024-09-19 累计净值 0.9689
2024-09-18 累计净值 0.9684
2024-09-13 累计净值 0.9683
2024-09-12 累计净值 0.9687
2024-09-11 累计净值 0.969
2024-09-10 累计净值 0.9688
2024-09-09 累计净值 0.9689
2024-09-06 累计净值 0.9693
2024-09-05 累计净值 0.9699
2024-09-04 累计净值 0.9697
2024-09-03 累计净值 0.9699
2024-09-02 累计净值 0.9696
2024-08-30 累计净值 0.9704
2024-08-29 累计净值 0.9696
2024-08-28 累计净值 0.9697
2024-08-27 累计净值 0.9698
2024-08-26 累计净值 0.9705
2024-08-23 累计净值 0.9706
2024-08-22 累计净值 0.9707
2024-08-21 累计净值 0.9712
2024-08-20 累计净值 0.9718
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王艺伟 |
2023-02-01 |
至今 |
292天 |
-1.71% |