016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.4888(2024-09-20)
- 累计净值：0.4888
- 规模：0.11亿
- 跟踪标的：中证电池主题指数
- 跟踪误差：2.14%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-09-21
- 管理人：嘉实基金
- 基金经理：田光远
- 持续：1.1年
- 标准差：1年23.02%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-1.57,0.00,0.00
1月：1.98% 3月：-9.90% 6月：-19.07%
1年：-24.86% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.4888
2024-09-19 累计净值 0.4933
2024-09-18 累计净值 0.4898
2024-09-13 累计净值 0.4914
2024-09-12 累计净值 0.5041
2024-09-11 累计净值 0.5086
2024-09-10 累计净值 0.4921
2024-09-09 累计净值 0.4947
2024-09-06 累计净值 0.4978
2024-09-05 累计净值 0.5068
2024-09-04 累计净值 0.5065
2024-09-03 累计净值 0.5023
2024-09-02 累计净值 0.4919
2024-08-30 累计净值 0.5014
2024-08-29 累计净值 0.4919
2024-08-28 累计净值 0.4778
2024-08-27 累计净值 0.4776
2024-08-26 累计净值 0.487
2024-08-23 累计净值 0.476
2024-08-22 累计净值 0.4784
2024-08-21 累计净值 0.4815
2024-08-20 累计净值 0.4793
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 田光远 |
2022-09-21 |
至今 |
1年又60天 |
-34.83% |