016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.4864(2024-09-20)
- 累计净值：0.4864
- 规模：1.05亿
- 跟踪标的：中证电池主题指数
- 跟踪误差：2.14%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-09-21
- 管理人：嘉实基金
- 基金经理：田光远
- 持续：1.1年
- 标准差：1年23.01%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-1.59,0.00,0.00
1月：1.97% 3月：-9.94% 6月：-19.16%
1年：-25.04% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.4864
2024-09-19 累计净值 0.4908
2024-09-18 累计净值 0.4874
2024-09-13 累计净值 0.489
2024-09-12 累计净值 0.5016
2024-09-11 累计净值 0.5061
2024-09-10 累计净值 0.4897
2024-09-09 累计净值 0.4922
2024-09-06 累计净值 0.4954
2024-09-05 累计净值 0.5044
2024-09-04 累计净值 0.504
2024-09-03 累计净值 0.4998
2024-09-02 累计净值 0.4895
2024-08-30 累计净值 0.499
2024-08-29 累计净值 0.4895
2024-08-28 累计净值 0.4755
2024-08-27 累计净值 0.4753
2024-08-26 累计净值 0.4847
2024-08-23 累计净值 0.4737
2024-08-22 累计净值 0.4762
2024-08-21 累计净值 0.4792
2024-08-20 累计净值 0.477
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 田光远 |
2022-09-21 |
至今 |
1年又60天 |
-35.02% |