016581 嘉实上海金ETF发起联接A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.2706(2024-09-20)
- 累计净值：1.2706
- 规模：0.12亿
- 跟踪标的：上海金
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-其他
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-03-02
- 管理人：嘉实基金
- 基金经理：张钟玉
- 持续：0.7年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：2.32% 3月：5.28% 6月：14.27%
1年：17.98% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.2706
2024-09-19 累计净值 1.2592
2024-09-18 累计净值 1.2612
2024-09-13 累计净值 1.2625
2024-09-12 累计净值 1.2446
2024-09-11 累计净值 1.2463
2024-09-10 累计净值 1.2406
2024-09-09 累计净值 1.2329
2024-09-06 累计净值 1.2409
2024-09-05 累计净值 1.2375
2024-09-04 累计净值 1.2305
2024-09-03 累计净值 1.2378
2024-09-02 累计净值 1.2357
2024-08-30 累计净值 1.2433
2024-08-29 累计净值 1.2444
2024-08-28 累计净值 1.2437
2024-08-27 累计净值 1.2454
2024-08-26 累计净值 1.2452
2024-08-23 累计净值 1.2388
2024-08-22 累计净值 1.2424
2024-08-21 累计净值 1.2457
2024-08-20 累计净值 1.2418
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张钟玉 |
2023-03-02 |
至今 |
263天 |
7.18% |