016583 汇添富鑫润纯债A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0422(2024-09-20)
- 累计净值：1.0602
- 规模：16.08亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-11-30
- 管理人：汇添富基金
- 基金经理：何旻
- 持续：0.9年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：0.40% 3月：0.97% 6月：1.87%
1年：3.86% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0602
2024-09-19 累计净值 1.0602
2024-09-18 累计净值 1.0605
2024-09-13 累计净值 1.0594
2024-09-12 累计净值 1.0588
2024-09-11 累计净值 1.0584
2024-09-10 累计净值 1.0577
2024-09-09 累计净值 1.0576
2024-09-06 累计净值 1.0573
2024-09-05 累计净值 1.0573
2024-09-04 累计净值 1.057
2024-09-03 累计净值 1.0568
2024-09-02 累计净值 1.0565
2024-08-30 累计净值 1.0554
2024-08-29 累计净值 1.0552
2024-08-28 累计净值 1.055
2024-08-27 累计净值 1.0541
2024-08-26 累计净值 1.0553
2024-08-23 累计净值 1.0557
2024-08-22 累计净值 1.0557
2024-08-21 累计净值 1.0555
2024-08-20 累计净值 1.056
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 何旻 |
2022-11-30 |
至今 |
355天 |
2.55% |