016584 汇添富鑫润纯债C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0389(2024-09-20)
- 累计净值:1.0569
- 规模:0.01亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-长债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2022-11-30
- 管理人:汇添富基金
- 基金经理:何旻
- 持续:0.9年
- 标准差:1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年0.00,0.00,0.00
1月:0.37% 3月:0.86% 6月:1.65%
1年:3.41% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0569
2024-09-19 累计净值 1.057
2024-09-18 累计净值 1.0573
2024-09-13 累计净值 1.0562
2024-09-12 累计净值 1.0556
2024-09-11 累计净值 1.0552
2024-09-10 累计净值 1.0546
2024-09-09 累计净值 1.0545
2024-09-06 累计净值 1.0542
2024-09-05 累计净值 1.0542
2024-09-04 累计净值 1.0539
2024-09-03 累计净值 1.0537
2024-09-02 累计净值 1.0534
2024-08-30 累计净值 1.0523
2024-08-29 累计净值 1.0522
2024-08-28 累计净值 1.052
2024-08-27 累计净值 1.0512
2024-08-26 累计净值 1.0523
2024-08-23 累计净值 1.0527
2024-08-22 累计净值 1.0528
2024-08-21 累计净值 1.0526
2024-08-20 累计净值 1.0531
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
何旻 |
2022-11-30 |
至今 |
355天 |
2.60% |